出纳的工作内容和工作职责(出纳工作职责和工作内容是什么)-凯发真人平台

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大家好,小裕来为大家解答以上问题。出纳的工作内容和工作职责,出纳工作职责和工作内容是什么这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!

1、 出纳职责:现金和银行:收付后加盖“已收”和“已付”章。

2、 日常营运资金不得超过。如有,则存入银行。

3、 未经许可收到的现金和支票应及时交给银行。

4、 会计和报表:认真登记现金和银行存款的日常账目,确保日结月结。

5、 收到的银行承兑汇票和支票应登记备查。

6、 根据已处理的收付凭证,逐笔登记现金和银行存款日记账,结清余额。

7、 银行存款的账面余额应及时与银行对账单进行核对。

8、 决算请及时核对。

9、 及时了解银行存款余额。

10、 出纳的工作内容:负责日常收支的管理和核对;检查基本的办公室账目;收集和审核原始凭证,确保报销程序和原始凭证的合法性和准确性;负责登记现金和存款日记账,准确输入系统,按时准备银行对账单;保存和归档财务相关信息;负责管理和发放各种票据;处理银行交易和现金收支;工资结算;小公司可能需要协助行政工作;其他临时任务。

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